广发沪港深龙头混合(005644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 787.06万元 | -- | 131.18万元 | -- |
| 2025-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 405.89万元 | -- | 67.65万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 971.09万元 | 1.20% | 161.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 506.28万元 | 1.20% | 84.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |