广发沪港深龙头混合(005644) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.68亿 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 5.68亿 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,159.44万 | 5.22% |
| 3 | 其他资产 | 505.90万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.08%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,808.06万 | 2.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,537.13万 | 2.54% |
| 制造业 | 1,151.59万 | 1.90% |
| 金融业 | 998.46万 | 1.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.86%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.12亿 | 35.00% |
| 通讯业务 | 1.22亿 | 20.10% |
| 能源 | 6,195.34万 | 10.24% |
| 原材料 | 5,157.22万 | 8.53% |
| 非日常生活消费品 | 2,628.99万 | 4.35% |
| 房地产 | 1,867.30万 | 3.09% |
| 信息技术 | 1,681.83万 | 2.78% |
| 公用事业 | 475.60万 | 0.79% |
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