农银量化智慧混合(005638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-09-03 | 2.7456元 | 2.7456元 |
| 2026-09-02 | 2.7431元 | 2.7431元 |
| 2026-09-01 | 2.7854元 | 2.7854元 |
| 2026-08-31 | 2.8406元 | 2.8406元 |
| 2026-08-28 | 2.8145元 | 2.8145元 |
| 2026-08-27 | 2.8542元 | 2.8542元 |
| 2026-08-26 | 2.7754元 | 2.7754元 |
| 2026-08-25 | 2.7514元 | 2.7514元 |
| 2026-08-24 | 2.7632元 | 2.7632元 |
| 2026-08-21 | 2.8388元 | 2.8388元 |
| 2026-08-20 | 2.8058元 | 2.8058元 |
| 2026-08-19 | 2.8077元 | 2.8077元 |
| 2026-08-18 | 2.9881元 | 2.9881元 |
| 2026-08-17 | 2.9902元 | 2.9902元 |
| 2026-08-14 | 2.8762元 | 2.8762元 |
| 2026-08-13 | 2.8379元 | 2.8379元 |
| 2026-08-12 | 2.8493元 | 2.8493元 |
| 2026-08-11 | 2.7875元 | 2.7875元 |
| 2026-08-10 | 2.8216元 | 2.8216元 |
| 2026-08-07 | 2.8447元 | 2.8447元 |
| 2026-08-06 | 2.7832元 | 2.7832元 |
| 2026-08-05 | 2.7516元 | 2.7516元 |
| 2026-08-04 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-08-03 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2026-07-31 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-07-30 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-07-29 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-07-28 | 2.6819元 | 2.6819元 |
| 2026-07-27 | 2.8941元 | 2.8941元 |
| 2026-07-24 | 2.8281元 | 2.8281元 |
| 2026-07-23 | 2.8587元 | 2.8587元 |
| 2026-07-22 | 2.9123元 | 2.9123元 |
| 2026-07-21 | 2.9819元 | 2.9819元 |
| 2026-07-20 | 2.7462元 | 2.7462元 |
| 2026-07-17 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-07-16 | 3.0313元 | 3.0313元 |
| 2026-07-15 | 3.1528元 | 3.1528元 |
| 2026-07-14 | 3.2556元 | 3.2556元 |
| 2026-07-13 | 3.1516元 | 3.1516元 |
| 2026-07-10 | 3.2646元 | 3.2646元 |
| 2026-07-09 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-07-08 | 3.2193元 | 3.2193元 |
| 2026-07-07 | 3.2321元 | 3.2321元 |
| 2026-07-06 | 3.2263元 | 3.2263元 |
| 2026-07-03 | 3.2597元 | 3.2597元 |
| 2026-07-02 | 3.2751元 | 3.2751元 |
| 2026-07-01 | 3.4986元 | 3.4986元 |
| 2026-06-30 | 3.5656元 | 3.5656元 |
| 2026-06-29 | 3.4331元 | 3.4331元 |