农银量化智慧混合(005638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 41.84万元 | 1.20% | 6.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 86.33万元 | 1.20% | 14.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 43.18万元 | 1.20% | 7.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.09万元 | 1.50% | 16.01万元 | 0.25% |