农银量化智慧混合 (005638.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理魏刚基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模9,459.50万元 (2026-06-30) 基金净值2.7005元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率291.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1548 / 9435)
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农银量化智慧混合(005638) - 历史分红派息及拆分数据列表

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