农银量化智慧混合(005638) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.45元 | 6,486.88万 | 2,650.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.37元 | 7,063.49万 | 2,983.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 6,895.93万 | 3,678.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.88元 | 7,434.47万 | 3,951.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 7,727.45万 | 4,129.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.84元 | 8,355.04万 | 4,540.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 7,827.91万 | 4,705.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,637.96万 | 4,883.24万元 | -- |