农银量化智慧混合(005638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-07-16 | 3.0313元 | 3.0313元 |
| 2026-07-15 | 3.1528元 | 3.1528元 |
| 2026-07-14 | 3.2556元 | 3.2556元 |
| 2026-07-13 | 3.1516元 | 3.1516元 |
| 2026-07-10 | 3.2646元 | 3.2646元 |
| 2026-07-09 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-07-08 | 3.2193元 | 3.2193元 |
| 2026-07-07 | 3.2321元 | 3.2321元 |
| 2026-07-06 | 3.2263元 | 3.2263元 |
| 2026-07-03 | 3.2597元 | 3.2597元 |
| 2026-07-02 | 3.2751元 | 3.2751元 |
| 2026-07-01 | 3.4986元 | 3.4986元 |
| 2026-06-30 | 3.5656元 | 3.5656元 |
| 2026-06-29 | 3.4331元 | 3.4331元 |
| 2026-06-26 | 3.4069元 | 3.4069元 |
| 2026-06-25 | 3.5154元 | 3.5154元 |
| 2026-06-24 | 3.4214元 | 3.4214元 |
| 2026-06-23 | 3.3339元 | 3.3339元 |
| 2026-06-22 | 3.4135元 | 3.4135元 |
| 2026-06-18 | 3.3691元 | 3.3691元 |
| 2026-06-17 | 3.2922元 | 3.2922元 |
| 2026-06-16 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-06-15 | 3.1891元 | 3.1891元 |
| 2026-06-12 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-06-11 | 3.0513元 | 3.0513元 |
| 2026-06-10 | 3.0373元 | 3.0373元 |
| 2026-06-09 | 3.0787元 | 3.0787元 |
| 2026-06-08 | 2.9526元 | 2.9526元 |
| 2026-06-05 | 3.0515元 | 3.0515元 |
| 2026-06-04 | 3.1624元 | 3.1624元 |
| 2026-06-03 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2026-06-02 | 3.0689元 | 3.0689元 |
| 2026-06-01 | 2.9796元 | 2.9796元 |
| 2026-05-29 | 3.0831元 | 3.0831元 |
| 2026-05-28 | 3.1563元 | 3.1563元 |
| 2026-05-27 | 3.0908元 | 3.0908元 |
| 2026-05-26 | 3.1339元 | 3.1339元 |
| 2026-05-25 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-05-22 | 3.0313元 | 3.0313元 |
| 2026-05-21 | 2.9584元 | 2.9584元 |
| 2026-05-20 | 3.0499元 | 3.0499元 |
| 2026-05-19 | 2.9982元 | 2.9982元 |
| 2026-05-18 | 2.9663元 | 2.9663元 |
| 2026-05-15 | 2.9767元 | 2.9767元 |
| 2026-05-14 | 3.0099元 | 3.0099元 |
| 2026-05-13 | 3.0734元 | 3.0734元 |
| 2026-05-12 | 3.0108元 | 3.0108元 |
| 2026-05-11 | 2.9863元 | 2.9863元 |
| 2026-05-08 | 2.9101元 | 2.9101元 |