中欧品质消费股票A(005620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9685元 | 1.2235元 |
| 2026-05-13 | 0.9726元 | 1.2276元 |
| 2026-05-12 | 0.9765元 | 1.2315元 |
| 2026-05-11 | 0.9880元 | 1.2430元 |
| 2026-05-08 | 0.9911元 | 1.2461元 |
| 2026-05-07 | 0.9983元 | 1.2533元 |
| 2026-05-06 | 0.9933元 | 1.2483元 |
| 2026-04-30 | 0.9988元 | 1.2538元 |
| 2026-04-29 | 1.0051元 | 1.2601元 |
| 2026-04-28 | 0.9915元 | 1.2465元 |
| 2026-04-27 | 0.9920元 | 1.2470元 |
| 2026-04-24 | 1.0016元 | 1.2566元 |
| 2026-04-23 | 0.9974元 | 1.2524元 |
| 2026-04-22 | 1.0002元 | 1.2552元 |
| 2026-04-21 | 1.0148元 | 1.2698元 |
| 2026-04-20 | 1.0136元 | 1.2686元 |
| 2026-04-17 | 1.0097元 | 1.2647元 |
| 2026-04-16 | 1.0233元 | 1.2783元 |
| 2026-04-15 | 1.0199元 | 1.2749元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.2753元 |
| 2026-04-13 | 1.0149元 | 1.2699元 |
| 2026-04-10 | 1.0254元 | 1.2804元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.2860元 |
| 2026-04-08 | 1.0390元 | 1.2940元 |
| 2026-04-07 | 1.0227元 | 1.2777元 |
| 2026-04-03 | 1.0247元 | 1.2797元 |
| 2026-04-02 | 1.0316元 | 1.2866元 |
| 2026-04-01 | 1.0288元 | 1.2838元 |
| 2026-03-31 | 1.0135元 | 1.2685元 |
| 2026-03-30 | 1.0147元 | 1.2697元 |
| 2026-03-27 | 1.0185元 | 1.2735元 |
| 2026-03-26 | 1.0036元 | 1.2586元 |
| 2026-03-25 | 1.0201元 | 1.2751元 |
| 2026-03-24 | 1.0157元 | 1.2707元 |
| 2026-03-23 | 1.0038元 | 1.2588元 |
| 2026-03-20 | 1.0383元 | 1.2933元 |
| 2026-03-19 | 1.0380元 | 1.2930元 |
| 2026-03-18 | 1.0680元 | 1.3230元 |
| 2026-03-17 | 1.0804元 | 1.3354元 |
| 2026-03-16 | 1.0804元 | 1.3354元 |
| 2026-03-13 | 1.0623元 | 1.3173元 |
| 2026-03-12 | 1.0684元 | 1.3234元 |
| 2026-03-11 | 1.0706元 | 1.3256元 |
| 2026-03-10 | 1.0694元 | 1.3244元 |
| 2026-03-09 | 1.0639元 | 1.3189元 |
| 2026-03-06 | 1.0761元 | 1.3311元 |
| 2026-03-05 | 1.0599元 | 1.3149元 |
| 2026-03-04 | 1.0638元 | 1.3188元 |
| 2026-03-03 | 1.0741元 | 1.3291元 |
| 2026-03-02 | 1.0927元 | 1.3477元 |