中欧品质消费股票A(005620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8967元 | 1.1517元 |
| 2026-09-14 | 0.9004元 | 1.1554元 |
| 2026-09-11 | 0.8963元 | 1.1513元 |
| 2026-09-10 | 0.8985元 | 1.1535元 |
| 2026-09-09 | 0.9075元 | 1.1625元 |
| 2026-09-08 | 0.9146元 | 1.1696元 |
| 2026-09-07 | 0.9182元 | 1.1732元 |
| 2026-09-04 | 0.9249元 | 1.1799元 |
| 2026-09-03 | 0.9154元 | 1.1704元 |
| 2026-09-02 | 0.9119元 | 1.1669元 |
| 2026-09-01 | 0.9173元 | 1.1723元 |
| 2026-08-31 | 0.9138元 | 1.1688元 |
| 2026-08-28 | 0.9266元 | 1.1816元 |
| 2026-08-27 | 0.9228元 | 1.1778元 |
| 2026-08-26 | 0.9261元 | 1.1811元 |
| 2026-08-25 | 0.9273元 | 1.1823元 |
| 2026-08-24 | 0.9161元 | 1.1711元 |
| 2026-08-21 | 0.9232元 | 1.1782元 |
| 2026-08-20 | 0.9299元 | 1.1849元 |
| 2026-08-19 | 0.9222元 | 1.1772元 |
| 2026-08-18 | 0.9240元 | 1.1790元 |
| 2026-08-17 | 0.9188元 | 1.1738元 |
| 2026-08-14 | 0.9188元 | 1.1738元 |
| 2026-08-13 | 0.9234元 | 1.1784元 |
| 2026-08-12 | 0.9305元 | 1.1855元 |
| 2026-08-11 | 0.9385元 | 1.1935元 |
| 2026-08-10 | 0.9461元 | 1.2011元 |
| 2026-08-07 | 0.9265元 | 1.1815元 |
| 2026-08-06 | 0.9296元 | 1.1846元 |
| 2026-08-05 | 0.9378元 | 1.1928元 |
| 2026-08-04 | 0.9353元 | 1.1903元 |
| 2026-08-03 | 0.9426元 | 1.1976元 |
| 2026-07-31 | 0.9495元 | 1.2045元 |
| 2026-07-30 | 0.9557元 | 1.2107元 |
| 2026-07-29 | 0.9414元 | 1.1964元 |
| 2026-07-28 | 0.9191元 | 1.1741元 |
| 2026-07-27 | 0.9079元 | 1.1629元 |
| 2026-07-24 | 0.8972元 | 1.1522元 |
| 2026-07-23 | 0.9077元 | 1.1627元 |
| 2026-07-22 | 0.9079元 | 1.1629元 |
| 2026-07-21 | 0.9092元 | 1.1642元 |
| 2026-07-20 | 0.9153元 | 1.1703元 |
| 2026-07-17 | 0.8905元 | 1.1455元 |
| 2026-07-16 | 0.9076元 | 1.1626元 |
| 2026-07-15 | 0.9033元 | 1.1583元 |
| 2026-07-14 | 0.8802元 | 1.1352元 |
| 2026-07-13 | 0.8733元 | 1.1283元 |
| 2026-07-10 | 0.8669元 | 1.1219元 |
| 2026-07-09 | 0.8624元 | 1.1174元 |
| 2026-07-08 | 0.8777元 | 1.1327元 |