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净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧品质消费股票A
(005620.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
成雨轩
基金类型
股票型
成立日期
2018-02-11
总资产规模
6,198.57万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8967
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
323.44%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.11%
(4406 / 6281)
相关基金:
主从基金:
中欧品质消费股票C
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中欧品质消费股票A(005620) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
基金简称
中欧品质消费股票
基金主代码
005620
运作方式
契约型、开放式、发起式
合同生效日
2018-02-11
总份额
1.49亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧品质消费股票A
中欧品质消费股票C
子基金场内简称
子基金代码
005620
005621
子基金份额
7,323.45万
份
(
2026-06-30
)
7,598.30万
份
(
2026-06-30
)