中欧品质消费股票A(005620) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.85元 | 6,198.57万 | 7,323.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 8,203.75万 | 8,094.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9,328.11万 | 8,569.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.05亿 | 8,881.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.15亿 | 9,742.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.12亿 | 9,965.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.05亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.20亿 | 1.07亿元 | -- |