中欧品质消费股票A (005620.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理成雨轩基金类型股票型成立日期2018-02-11总资产规模6,198.57万元 (2026-06-30) 基金净值0.8967元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率323.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (4406 / 6281)
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中欧品质消费股票A(005620) - 历史分红派息及拆分数据列表

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