中欧品质消费股票A (005620.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2018-02-11总资产规模9,328.11万元 (2025-12-31) 基金净值1.0390元 (2026-04-08) 基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (4232 / 5772)
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中欧品质消费股票A(005620) - 历史分红派息及拆分数据列表

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