中欧品质消费股票A(005620) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 93.33% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 93.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.68万 | 0.40% |
| (其中) 债券 | 60.68万 | 0.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 938.38万 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 13.29万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,668.26万 | 37.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,023.56万 | 6.75% |
| 金融业 | 417.63万 | 2.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.45%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 3,043.17万 | 20.06% |
| 消费者非必需品 | 2,733.65万 | 18.02% |
| 电信服务 | 1,132.20万 | 7.46% |
| 地产业 | 136.87万 | 0.90% |
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