中欧品质消费股票A(005620) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 84.01% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 84.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.38万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 30.38万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,905.66万 | 15.40% |
| 4 | 其他资产 | 42.37万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,265.67万 | 34.47% |
| 批发和零售业 | 487.28万 | 3.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 263.96万 | 2.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 258.93万 | 2.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.37%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,154.21万 | 17.41% |
| 消费者常用品 | 1,751.70万 | 14.16% |
| 电信服务 | 860.55万 | 6.95% |
| 地产业 | 352.98万 | 2.85% |
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