中欧品质消费股票A(005620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0247元 | 1.2797元 |
| 2026-04-02 | 1.0316元 | 1.2866元 |
| 2026-04-01 | 1.0288元 | 1.2838元 |
| 2026-03-31 | 1.0135元 | 1.2685元 |
| 2026-03-30 | 1.0147元 | 1.2697元 |
| 2026-03-27 | 1.0185元 | 1.2735元 |
| 2026-03-26 | 1.0036元 | 1.2586元 |
| 2026-03-25 | 1.0201元 | 1.2751元 |
| 2026-03-24 | 1.0157元 | 1.2707元 |
| 2026-03-23 | 1.0038元 | 1.2588元 |
| 2026-03-20 | 1.0383元 | 1.2933元 |
| 2026-03-19 | 1.0380元 | 1.2930元 |
| 2026-03-18 | 1.0680元 | 1.3230元 |
| 2026-03-17 | 1.0804元 | 1.3354元 |
| 2026-03-16 | 1.0804元 | 1.3354元 |
| 2026-03-13 | 1.0623元 | 1.3173元 |
| 2026-03-12 | 1.0684元 | 1.3234元 |
| 2026-03-11 | 1.0706元 | 1.3256元 |
| 2026-03-10 | 1.0694元 | 1.3244元 |
| 2026-03-09 | 1.0639元 | 1.3189元 |
| 2026-03-06 | 1.0761元 | 1.3311元 |
| 2026-03-05 | 1.0599元 | 1.3149元 |
| 2026-03-04 | 1.0638元 | 1.3188元 |
| 2026-03-03 | 1.0741元 | 1.3291元 |
| 2026-03-02 | 1.0927元 | 1.3477元 |
| 2026-02-27 | 1.1055元 | 1.3605元 |
| 2026-02-26 | 1.1007元 | 1.3557元 |
| 2026-02-25 | 1.1140元 | 1.3690元 |
| 2026-02-24 | 1.1106元 | 1.3656元 |
| 2026-02-13 | 1.1162元 | 1.3712元 |
| 2026-02-12 | 1.1234元 | 1.3784元 |
| 2026-02-11 | 1.1371元 | 1.3921元 |
| 2026-02-10 | 1.1346元 | 1.3896元 |
| 2026-02-09 | 1.1401元 | 1.3951元 |
| 2026-02-06 | 1.1335元 | 1.3885元 |
| 2026-02-05 | 1.1416元 | 1.3966元 |
| 2026-02-04 | 1.1329元 | 1.3879元 |
| 2026-02-03 | 1.1208元 | 1.3758元 |
| 2026-02-02 | 1.1111元 | 1.3661元 |
| 2026-01-30 | 1.1217元 | 1.3767元 |
| 2026-01-29 | 1.1480元 | 1.4030元 |
| 2026-01-28 | 1.1086元 | 1.3636元 |
| 2026-01-27 | 1.1001元 | 1.3551元 |
| 2026-01-26 | 1.1020元 | 1.3570元 |
| 2026-01-23 | 1.1069元 | 1.3619元 |
| 2026-01-22 | 1.1070元 | 1.3620元 |
| 2026-01-21 | 1.1081元 | 1.3631元 |
| 2026-01-20 | 1.1162元 | 1.3712元 |
| 2026-01-19 | 1.1077元 | 1.3627元 |
| 2026-01-16 | 1.1058元 | 1.3608元 |