中欧品质消费股票A(005620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8669元 | 1.1219元 |
| 2026-07-09 | 0.8624元 | 1.1174元 |
| 2026-07-08 | 0.8777元 | 1.1327元 |
| 2026-07-07 | 0.8699元 | 1.1249元 |
| 2026-07-06 | 0.8821元 | 1.1371元 |
| 2026-07-03 | 0.8672元 | 1.1222元 |
| 2026-07-02 | 0.8577元 | 1.1127元 |
| 2026-07-01 | 0.8514元 | 1.1064元 |
| 2026-06-30 | 0.8464元 | 1.1014元 |
| 2026-06-29 | 0.8591元 | 1.1141元 |
| 2026-06-26 | 0.8365元 | 1.0915元 |
| 2026-06-25 | 0.8441元 | 1.0991元 |
| 2026-06-24 | 0.8486元 | 1.1036元 |
| 2026-06-23 | 0.8499元 | 1.1049元 |
| 2026-06-22 | 0.8603元 | 1.1153元 |
| 2026-06-18 | 0.8625元 | 1.1175元 |
| 2026-06-17 | 0.8707元 | 1.1257元 |
| 2026-06-16 | 0.8800元 | 1.1350元 |
| 2026-06-15 | 0.8957元 | 1.1507元 |
| 2026-06-12 | 0.9056元 | 1.1606元 |
| 2026-06-11 | 0.8974元 | 1.1524元 |
| 2026-06-10 | 0.8940元 | 1.1490元 |
| 2026-06-09 | 0.8926元 | 1.1476元 |
| 2026-06-08 | 0.8946元 | 1.1496元 |
| 2026-06-05 | 0.8987元 | 1.1537元 |
| 2026-06-04 | 0.9045元 | 1.1595元 |
| 2026-06-03 | 0.9126元 | 1.1676元 |
| 2026-06-02 | 0.9264元 | 1.1814元 |
| 2026-06-01 | 0.9310元 | 1.1860元 |
| 2026-05-29 | 0.9246元 | 1.1796元 |
| 2026-05-28 | 0.9097元 | 1.1647元 |
| 2026-05-27 | 0.9172元 | 1.1722元 |
| 2026-05-26 | 0.9199元 | 1.1749元 |
| 2026-05-25 | 0.9265元 | 1.1815元 |
| 2026-05-22 | 0.9248元 | 1.1798元 |
| 2026-05-21 | 0.9301元 | 1.1851元 |
| 2026-05-20 | 0.9398元 | 1.1948元 |
| 2026-05-19 | 0.9424元 | 1.1974元 |
| 2026-05-18 | 0.9413元 | 1.1963元 |
| 2026-05-15 | 0.9576元 | 1.2126元 |
| 2026-05-14 | 0.9685元 | 1.2235元 |
| 2026-05-13 | 0.9726元 | 1.2276元 |
| 2026-05-12 | 0.9765元 | 1.2315元 |
| 2026-05-11 | 0.9880元 | 1.2430元 |
| 2026-05-08 | 0.9911元 | 1.2461元 |
| 2026-05-07 | 0.9983元 | 1.2533元 |
| 2026-05-06 | 0.9933元 | 1.2483元 |
| 2026-04-30 | 0.9988元 | 1.2538元 |
| 2026-04-29 | 1.0051元 | 1.2601元 |
| 2026-04-28 | 0.9915元 | 1.2465元 |