中银证券汇享定期开放债券(005611) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.11亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.10亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3.10亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.18亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3.19亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.14亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.14亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.10亿 | 2.84亿元 | -- |