中银证券汇享定期开放债券(005611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 47.20万元 | 0.30% | 15.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 93.94万元 | 0.30% | 31.31万元 | 0.10% |
| 2024-07-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 46.36万元 | 0.30% | 15.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |