中银证券汇享定期开放债券(005611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0928元 | 1.2713元 |
| 2025-12-08 | 1.0918元 | 1.2703元 |
| 2025-12-05 | 1.0920元 | 1.2705元 |
| 2025-12-04 | 1.0920元 | 1.2705元 |
| 2025-11-28 | 1.0938元 | 1.2723元 |
| 2025-11-21 | 1.0948元 | 1.2733元 |
| 2025-11-14 | 1.0947元 | 1.2732元 |
| 2025-11-07 | 1.0942元 | 1.2727元 |
| 2025-10-31 | 1.0945元 | 1.2730元 |
| 2025-10-24 | 1.0919元 | 1.2704元 |
| 2025-10-17 | 1.0917元 | 1.2702元 |
| 2025-10-10 | 1.0898元 | 1.2683元 |
| 2025-09-30 | 1.0890元 | 1.2675元 |
| 2025-09-26 | 1.0887元 | 1.2672元 |
| 2025-09-19 | 1.0903元 | 1.2688元 |
| 2025-09-12 | 1.0901元 | 1.2686元 |
| 2025-09-05 | 1.0923元 | 1.2708元 |
| 2025-09-03 | 1.0926元 | 1.2711元 |
| 2025-09-02 | 1.0919元 | 1.2704元 |
| 2025-09-01 | 1.0918元 | 1.2703元 |
| 2025-08-29 | 1.0914元 | 1.2699元 |
| 2025-08-28 | 1.0913元 | 1.2698元 |
| 2025-08-27 | 1.0920元 | 1.2705元 |
| 2025-08-26 | 1.0918元 | 1.2703元 |
| 2025-08-25 | 1.0911元 | 1.2696元 |
| 2025-08-22 | 1.0905元 | 1.2690元 |
| 2025-08-15 | 1.0918元 | 1.2703元 |
| 2025-08-08 | 1.0934元 | 1.2719元 |
| 2025-08-01 | 1.0924元 | 1.2709元 |
| 2025-07-25 | 1.0908元 | 1.2693元 |
| 2025-07-18 | 1.0932元 | 1.2717元 |
| 2025-07-11 | 1.0926元 | 1.2711元 |
| 2025-07-04 | 1.0928元 | 1.2713元 |
| 2025-06-30 | 1.0911元 | 1.2696元 |
| 2025-06-27 | 1.0911元 | 1.2696元 |
| 2025-06-20 | 1.0914元 | 1.2699元 |
| 2025-06-13 | 1.0901元 | 1.2686元 |
| 2025-06-06 | 1.0892元 | 1.2677元 |
| 2025-05-30 | 1.0885元 | 1.2670元 |
| 2025-05-23 | 1.1267元 | 1.2672元 |
| 2025-05-22 | 1.1267元 | 1.2672元 |
| 2025-05-21 | 1.1265元 | 1.2670元 |
| 2025-05-20 | 1.1265元 | 1.2670元 |
| 2025-05-19 | 1.1263元 | 1.2668元 |
| 2025-05-16 | 1.1258元 | 1.2663元 |
| 2025-05-15 | 1.1261元 | 1.2666元 |
| 2025-05-14 | 1.1260元 | 1.2665元 |
| 2025-05-13 | 1.1258元 | 1.2663元 |
| 2025-05-12 | 1.1252元 | 1.2657元 |
| 2025-05-09 | 1.1258元 | 1.2663元 |