中银证券汇享定期开放债券(005611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1063元 | 1.2848元 |
| 2026-04-30 | 1.1062元 | 1.2847元 |
| 2026-04-24 | 1.1060元 | 1.2845元 |
| 2026-04-17 | 1.1054元 | 1.2839元 |
| 2026-04-10 | 1.1043元 | 1.2828元 |
| 2026-04-03 | 1.1027元 | 1.2812元 |
| 2026-03-27 | 1.1013元 | 1.2798元 |
| 2026-03-20 | 1.1003元 | 1.2788元 |
| 2026-03-13 | 1.0992元 | 1.2777元 |
| 2026-03-11 | 1.0989元 | 1.2774元 |
| 2026-03-10 | 1.0990元 | 1.2775元 |
| 2026-03-09 | 1.0989元 | 1.2774元 |
| 2026-03-06 | 1.0997元 | 1.2782元 |
| 2026-02-27 | 1.0983元 | 1.2768元 |
| 2026-02-13 | 1.0983元 | 1.2768元 |
| 2026-02-06 | 1.0971元 | 1.2756元 |
| 2026-01-30 | 1.0961元 | 1.2746元 |
| 2026-01-23 | 1.0960元 | 1.2745元 |
| 2026-01-16 | 1.0943元 | 1.2728元 |
| 2026-01-09 | 1.0931元 | 1.2716元 |
| 2025-12-31 | 1.0938元 | 1.2723元 |
| 2025-12-26 | 1.0943元 | 1.2728元 |
| 2025-12-19 | 1.0937元 | 1.2722元 |
| 2025-12-12 | 1.0928元 | 1.2713元 |
| 2025-12-08 | 1.0918元 | 1.2703元 |
| 2025-12-05 | 1.0920元 | 1.2705元 |
| 2025-12-04 | 1.0920元 | 1.2705元 |
| 2025-11-28 | 1.0938元 | 1.2723元 |
| 2025-11-21 | 1.0948元 | 1.2733元 |
| 2025-11-14 | 1.0947元 | 1.2732元 |
| 2025-11-07 | 1.0942元 | 1.2727元 |
| 2025-10-31 | 1.0945元 | 1.2730元 |
| 2025-10-24 | 1.0919元 | 1.2704元 |
| 2025-10-17 | 1.0917元 | 1.2702元 |
| 2025-10-10 | 1.0898元 | 1.2683元 |
| 2025-09-30 | 1.0890元 | 1.2675元 |
| 2025-09-26 | 1.0887元 | 1.2672元 |
| 2025-09-19 | 1.0903元 | 1.2688元 |
| 2025-09-12 | 1.0901元 | 1.2686元 |
| 2025-09-05 | 1.0923元 | 1.2708元 |
| 2025-09-03 | 1.0926元 | 1.2711元 |
| 2025-09-02 | 1.0919元 | 1.2704元 |
| 2025-09-01 | 1.0918元 | 1.2703元 |
| 2025-08-29 | 1.0914元 | 1.2699元 |
| 2025-08-28 | 1.0913元 | 1.2698元 |
| 2025-08-27 | 1.0920元 | 1.2705元 |
| 2025-08-26 | 1.0918元 | 1.2703元 |
| 2025-08-25 | 1.0911元 | 1.2696元 |
| 2025-08-22 | 1.0905元 | 1.2690元 |
| 2025-08-15 | 1.0918元 | 1.2703元 |