中银证券汇享定期开放债券 (005611.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-05-29总资产规模3.10亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0928元 (2025-12-12) 基金经理王文华阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2046 / 7127)
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中银证券汇享定期开放债券(005611) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-05-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-05-29	2025-05-29	0.038 元	2.84亿	1,080.64万元	3.37%	3.37%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。