广发中小盘精选混合A (005598.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2018-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7761元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率453.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.63% (1227 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中小盘精选混合C |
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广发中小盘精选混合A(005598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.7761元 | 3.7761元 |
| 2026-07-09 | 4.0101元 | 4.0101元 |
| 2026-07-08 | 3.7515元 | 3.7515元 |
| 2026-07-07 | 3.8339元 | 3.8339元 |
| 2026-07-06 | 3.8576元 | 3.8576元 |
| 2026-07-03 | 3.8983元 | 3.8983元 |
| 2026-07-02 | 3.8739元 | 3.8739元 |
| 2026-07-01 | 4.2252元 | 4.2252元 |
| 2026-06-30 | 4.2362元 | 4.2362元 |
| 2026-06-29 | 4.1435元 | 4.1435元 |
| 2026-06-26 | 4.0199元 | 4.0199元 |
| 2026-06-25 | 4.0414元 | 4.0414元 |
| 2026-06-24 | 3.8884元 | 3.8884元 |
| 2026-06-23 | 3.7259元 | 3.7259元 |
| 2026-06-22 | 3.7759元 | 3.7759元 |
| 2026-06-18 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-06-17 | 3.5781元 | 3.5781元 |
| 2026-06-16 | 3.3987元 | 3.3987元 |
| 2026-06-15 | 3.3754元 | 3.3754元 |
| 2026-06-12 | 3.2127元 | 3.2127元 |
| 2026-06-11 | 3.2515元 | 3.2515元 |
| 2026-06-10 | 3.2134元 | 3.2134元 |
| 2026-06-09 | 3.2712元 | 3.2712元 |
| 2026-06-08 | 3.1341元 | 3.1341元 |
| 2026-06-05 | 3.2149元 | 3.2149元 |
| 2026-06-04 | 3.3499元 | 3.3499元 |
| 2026-06-03 | 3.2238元 | 3.2238元 |
| 2026-06-02 | 3.1548元 | 3.1548元 |
| 2026-06-01 | 3.0919元 | 3.0919元 |
| 2026-05-29 | 3.1653元 | 3.1653元 |
| 2026-05-28 | 3.2832元 | 3.2832元 |
| 2026-05-27 | 3.2421元 | 3.2421元 |
| 2026-05-26 | 3.3172元 | 3.3172元 |
| 2026-05-25 | 3.3998元 | 3.3998元 |
| 2026-05-22 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2026-05-21 | 3.2363元 | 3.2363元 |
| 2026-05-20 | 3.3577元 | 3.3577元 |
| 2026-05-19 | 3.2217元 | 3.2217元 |
| 2026-05-18 | 3.1797元 | 3.1797元 |
| 2026-05-15 | 3.1614元 | 3.1614元 |
| 2026-05-14 | 3.1677元 | 3.1677元 |
| 2026-05-13 | 3.2634元 | 3.2634元 |
| 2026-05-12 | 3.2098元 | 3.2098元 |
| 2026-05-11 | 3.2057元 | 3.2057元 |
| 2026-05-08 | 3.1251元 | 3.1251元 |
| 2026-05-07 | 3.1464元 | 3.1464元 |
| 2026-05-06 | 3.1012元 | 3.1012元 |
| 2026-04-30 | 3.0227元 | 3.0227元 |
| 2026-04-29 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-04-28 | 2.9790元 | 2.9790元 |