建信战略精选灵活配置混合C (005597.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0726元 (2026-02-13) 基金经理王东杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2702 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合A |
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建信战略精选灵活配置混合C(005597) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 79.94% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 79.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,100.23万 | 9.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,308.32万 | 10.41% |
| 4 | 其他资产 | 37.83万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 58.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 938.26万 | 4.23% |
| 房地产业 | 665.28万 | 3.00% |
| 卫生和社会工作 | 455.89万 | 2.06% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.86%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 1,272.72万 | 5.74% |
| Information Technology信息技术 | 990.77万 | 4.47% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 365.12万 | 1.65% |
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