建信战略精选灵活配置混合C (005597.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王东杰基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0971元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2743 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合A |
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建信战略精选灵活配置混合C(005597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-04-22 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-04-21 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-04-20 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-04-17 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-04-16 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-04-15 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-04-14 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-04-13 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-04-10 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-04-09 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-04-08 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-07 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-04-03 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-04-02 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-04-01 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-03-31 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-03-30 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-03-27 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-03-26 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-03-25 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-03-24 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-03-23 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-03-20 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-03-19 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-03-18 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-03-17 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-03-16 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-03-13 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-03-12 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-03-11 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-03-10 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-03-09 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-03-06 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-03-05 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-03-04 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-03-03 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-03-02 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-02-27 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-02-26 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-02-25 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-02-24 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-02-13 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-02-12 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-02-11 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-02-10 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-02-09 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-02-06 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-02-05 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-02-04 | 2.1021元 | 2.1021元 |