建信战略精选灵活配置混合C (005597.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0726元 (2026-02-13) 基金经理王东杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2702 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合A |
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建信战略精选灵活配置混合C(005597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 176.19万元 | 1.20% | 29.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 320.56万元 | 1.20% | 53.43万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 145.79万元 | 1.20% | 24.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |