建信战略精选灵活配置混合C (005597.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0726元 (2026-02-13) 基金经理王东杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2702 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信战略精选灵活配置混合C(005597) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.10元 | 2,496.19万 | 1,189.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.19元 | 2,949.12万 | 1,348.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.90元 | 3,799.81万 | 1,996.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.01元 | 7,388.09万 | 3,684.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.98元 | 5,577.25万 | 2,815.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.08元 | 4,211.70万 | 2,027.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.78元 | 3,439.23万 | 1,936.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,227.65万 | 1,800.24万元 | -- |