建信战略精选灵活配置混合A (005596.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王东杰基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9881元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率36.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (3100 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合C |
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建信战略精选灵活配置混合A(005596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-07-09 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-07-08 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-07-07 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-07-06 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-07-03 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-07-02 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-07-01 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-06-30 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-06-29 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-06-26 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-06-25 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-06-24 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-06-23 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-06-22 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-06-18 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-06-17 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-06-16 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-06-15 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-06-12 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-06-11 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-06-10 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-06-09 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-06-08 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-06-05 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-06-04 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-03 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-06-02 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2026-06-01 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-05-29 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-05-28 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-05-27 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-05-26 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-05-25 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-05-22 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-05-21 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2026-05-20 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-05-19 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-05-18 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-05-15 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-05-14 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-05-13 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-05-12 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-05-11 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-05-08 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-05-07 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-05-06 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-04-30 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-04-29 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-04-28 | 2.1720元 | 2.1720元 |