汇添富鑫永定开债A(005590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0524元 | 1.3097元 |
| 2026-05-14 | 1.0522元 | 1.3095元 |
| 2026-05-13 | 1.0522元 | 1.3095元 |
| 2026-05-12 | 1.0518元 | 1.3091元 |
| 2026-05-11 | 1.0515元 | 1.3088元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.3087元 |
| 2026-05-07 | 1.0512元 | 1.3085元 |
| 2026-05-06 | 1.0511元 | 1.3084元 |
| 2026-04-30 | 1.0511元 | 1.3084元 |
| 2026-04-29 | 1.0511元 | 1.3084元 |
| 2026-04-28 | 1.0509元 | 1.3082元 |
| 2026-04-27 | 1.0507元 | 1.3080元 |
| 2026-04-24 | 1.0509元 | 1.3082元 |
| 2026-04-23 | 1.0509元 | 1.3082元 |
| 2026-04-22 | 1.0510元 | 1.3083元 |
| 2026-04-21 | 1.0508元 | 1.3081元 |
| 2026-04-20 | 1.0506元 | 1.3079元 |
| 2026-04-17 | 1.0503元 | 1.3076元 |
| 2026-04-16 | 1.0501元 | 1.3074元 |
| 2026-04-15 | 1.0502元 | 1.3075元 |
| 2026-04-14 | 1.0502元 | 1.3075元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.3075元 |
| 2026-04-10 | 1.0499元 | 1.3072元 |
| 2026-04-09 | 1.0498元 | 1.3071元 |
| 2026-04-08 | 1.0497元 | 1.3070元 |
| 2026-04-07 | 1.0495元 | 1.3068元 |
| 2026-04-03 | 1.0489元 | 1.3062元 |
| 2026-04-02 | 1.0484元 | 1.3057元 |
| 2026-04-01 | 1.0483元 | 1.3056元 |
| 2026-03-31 | 1.0482元 | 1.3055元 |
| 2026-03-30 | 1.0481元 | 1.3054元 |
| 2026-03-27 | 1.0477元 | 1.3050元 |
| 2026-03-26 | 1.0475元 | 1.3048元 |
| 2026-03-25 | 1.0473元 | 1.3046元 |
| 2026-03-24 | 1.0471元 | 1.3044元 |
| 2026-03-23 | 1.0470元 | 1.3043元 |
| 2026-03-20 | 1.0470元 | 1.3043元 |
| 2026-03-19 | 1.0469元 | 1.3042元 |
| 2026-03-18 | 1.0465元 | 1.3038元 |
| 2026-03-17 | 1.0462元 | 1.3035元 |
| 2026-03-16 | 1.0460元 | 1.3033元 |
| 2026-03-13 | 1.0460元 | 1.3033元 |
| 2026-03-12 | 1.0458元 | 1.3031元 |
| 2026-03-11 | 1.0457元 | 1.3030元 |
| 2026-03-10 | 1.0457元 | 1.3030元 |
| 2026-03-09 | 1.0457元 | 1.3030元 |
| 2026-03-06 | 1.0461元 | 1.3034元 |
| 2026-03-05 | 1.0460元 | 1.3033元 |
| 2026-03-04 | 1.0458元 | 1.3031元 |
| 2026-03-03 | 1.0454元 | 1.3027元 |