汇添富鑫永定开债A(005590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0619元 | 1.3192元 |
| 2026-08-27 | 1.0619元 | 1.3192元 |
| 2026-08-26 | 1.0619元 | 1.3192元 |
| 2026-08-25 | 1.0620元 | 1.3193元 |
| 2026-08-24 | 1.0619元 | 1.3192元 |
| 2026-08-21 | 1.0616元 | 1.3189元 |
| 2026-08-20 | 1.0616元 | 1.3189元 |
| 2026-08-19 | 1.0617元 | 1.3190元 |
| 2026-08-18 | 1.0616元 | 1.3189元 |
| 2026-08-17 | 1.0616元 | 1.3189元 |
| 2026-08-14 | 1.0612元 | 1.3185元 |
| 2026-08-13 | 1.0599元 | 1.3172元 |
| 2026-08-12 | 1.0599元 | 1.3172元 |
| 2026-08-11 | 1.0589元 | 1.3162元 |
| 2026-08-10 | 1.0600元 | 1.3173元 |
| 2026-08-07 | 1.0585元 | 1.3158元 |
| 2026-08-06 | 1.0582元 | 1.3155元 |
| 2026-08-05 | 1.0577元 | 1.3150元 |
| 2026-08-04 | 1.0566元 | 1.3139元 |
| 2026-08-03 | 1.0567元 | 1.3140元 |
| 2026-07-31 | 1.0566元 | 1.3139元 |
| 2026-07-30 | 1.0566元 | 1.3139元 |
| 2026-07-29 | 1.0565元 | 1.3138元 |
| 2026-07-28 | 1.0565元 | 1.3138元 |
| 2026-07-27 | 1.0566元 | 1.3139元 |
| 2026-07-24 | 1.0566元 | 1.3139元 |
| 2026-07-23 | 1.0565元 | 1.3138元 |
| 2026-07-22 | 1.0566元 | 1.3139元 |
| 2026-07-21 | 1.0563元 | 1.3136元 |
| 2026-07-20 | 1.0563元 | 1.3136元 |
| 2026-07-17 | 1.0562元 | 1.3135元 |
| 2026-07-16 | 1.0561元 | 1.3134元 |
| 2026-07-15 | 1.0562元 | 1.3135元 |
| 2026-07-14 | 1.0562元 | 1.3135元 |
| 2026-07-13 | 1.0560元 | 1.3133元 |
| 2026-07-10 | 1.0561元 | 1.3134元 |
| 2026-07-09 | 1.0559元 | 1.3132元 |
| 2026-07-08 | 1.0559元 | 1.3132元 |
| 2026-07-07 | 1.0557元 | 1.3130元 |
| 2026-07-06 | 1.0558元 | 1.3131元 |
| 2026-07-03 | 1.0553元 | 1.3126元 |
| 2026-07-02 | 1.0554元 | 1.3127元 |
| 2026-07-01 | 1.0554元 | 1.3127元 |
| 2026-06-30 | 1.0561元 | 1.3134元 |
| 2026-06-29 | 1.0563元 | 1.3136元 |
| 2026-06-26 | 1.0557元 | 1.3130元 |
| 2026-06-25 | 1.0555元 | 1.3128元 |
| 2026-06-24 | 1.0550元 | 1.3123元 |
| 2026-06-23 | 1.0549元 | 1.3122元 |
| 2026-06-22 | 1.0552元 | 1.3125元 |