汇添富鑫永定开债A (005590.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-01-25总资产规模46.05亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0438元 (2026-02-06) 基金经理彭伟男管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1907 / 7207)
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汇添富鑫永定开债A(005590) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	55.23亿	99.45%
	(其中) 债券	55.23亿	99.45%
2	银行存款及结算备付金	3,068.09万	0.55%

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