汇添富鑫永定开债A(005590) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 46.05亿 | 44.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 45.78亿 | 44.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 56.30亿 | 54.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 55.79亿 | 54.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 56.37亿 | 54.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 55.32亿 | 54.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 56.81亿 | 54.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 54.22亿元 | -- |