汇添富鑫永定开债A(005590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0561元 | 1.3134元 |
| 2026-07-09 | 1.0559元 | 1.3132元 |
| 2026-07-08 | 1.0559元 | 1.3132元 |
| 2026-07-07 | 1.0557元 | 1.3130元 |
| 2026-07-06 | 1.0558元 | 1.3131元 |
| 2026-07-03 | 1.0553元 | 1.3126元 |
| 2026-07-02 | 1.0554元 | 1.3127元 |
| 2026-07-01 | 1.0554元 | 1.3127元 |
| 2026-06-30 | 1.0561元 | 1.3134元 |
| 2026-06-29 | 1.0563元 | 1.3136元 |
| 2026-06-26 | 1.0557元 | 1.3130元 |
| 2026-06-25 | 1.0555元 | 1.3128元 |
| 2026-06-24 | 1.0550元 | 1.3123元 |
| 2026-06-23 | 1.0549元 | 1.3122元 |
| 2026-06-22 | 1.0552元 | 1.3125元 |
| 2026-06-18 | 1.0552元 | 1.3125元 |
| 2026-06-17 | 1.0549元 | 1.3122元 |
| 2026-06-16 | 1.0543元 | 1.3116元 |
| 2026-06-15 | 1.0538元 | 1.3111元 |
| 2026-06-12 | 1.0537元 | 1.3110元 |
| 2026-06-11 | 1.0536元 | 1.3109元 |
| 2026-06-10 | 1.0545元 | 1.3118元 |
| 2026-06-09 | 1.0550元 | 1.3123元 |
| 2026-06-08 | 1.0556元 | 1.3129元 |
| 2026-06-05 | 1.0560元 | 1.3133元 |
| 2026-06-04 | 1.0562元 | 1.3135元 |
| 2026-06-03 | 1.0559元 | 1.3132元 |
| 2026-06-02 | 1.0560元 | 1.3133元 |
| 2026-06-01 | 1.0558元 | 1.3131元 |
| 2026-05-29 | 1.0553元 | 1.3126元 |
| 2026-05-28 | 1.0551元 | 1.3124元 |
| 2026-05-27 | 1.0547元 | 1.3120元 |
| 2026-05-26 | 1.0543元 | 1.3116元 |
| 2026-05-25 | 1.0540元 | 1.3113元 |
| 2026-05-22 | 1.0537元 | 1.3110元 |
| 2026-05-21 | 1.0536元 | 1.3109元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.3108元 |
| 2026-05-19 | 1.0533元 | 1.3106元 |
| 2026-05-18 | 1.0528元 | 1.3101元 |
| 2026-05-15 | 1.0524元 | 1.3097元 |
| 2026-05-14 | 1.0522元 | 1.3095元 |
| 2026-05-13 | 1.0522元 | 1.3095元 |
| 2026-05-12 | 1.0518元 | 1.3091元 |
| 2026-05-11 | 1.0515元 | 1.3088元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.3087元 |
| 2026-05-07 | 1.0512元 | 1.3085元 |
| 2026-05-06 | 1.0511元 | 1.3084元 |
| 2026-04-30 | 1.0511元 | 1.3084元 |
| 2026-04-29 | 1.0511元 | 1.3084元 |
| 2026-04-28 | 1.0509元 | 1.3082元 |