汇添富鑫永定开债A(005590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0477元 | 1.3050元 |
| 2026-03-26 | 1.0475元 | 1.3048元 |
| 2026-03-25 | 1.0473元 | 1.3046元 |
| 2026-03-24 | 1.0471元 | 1.3044元 |
| 2026-03-23 | 1.0470元 | 1.3043元 |
| 2026-03-20 | 1.0470元 | 1.3043元 |
| 2026-03-19 | 1.0469元 | 1.3042元 |
| 2026-03-18 | 1.0465元 | 1.3038元 |
| 2026-03-17 | 1.0462元 | 1.3035元 |
| 2026-03-16 | 1.0460元 | 1.3033元 |
| 2026-03-13 | 1.0460元 | 1.3033元 |
| 2026-03-12 | 1.0458元 | 1.3031元 |
| 2026-03-11 | 1.0457元 | 1.3030元 |
| 2026-03-10 | 1.0457元 | 1.3030元 |
| 2026-03-09 | 1.0457元 | 1.3030元 |
| 2026-03-06 | 1.0461元 | 1.3034元 |
| 2026-03-05 | 1.0460元 | 1.3033元 |
| 2026-03-04 | 1.0458元 | 1.3031元 |
| 2026-03-03 | 1.0454元 | 1.3027元 |
| 2026-03-02 | 1.0453元 | 1.3026元 |
| 2026-02-27 | 1.0450元 | 1.3023元 |
| 2026-02-26 | 1.0450元 | 1.3023元 |
| 2026-02-25 | 1.0453元 | 1.3026元 |
| 2026-02-24 | 1.0455元 | 1.3028元 |
| 2026-02-13 | 1.0449元 | 1.3022元 |
| 2026-02-12 | 1.0448元 | 1.3021元 |
| 2026-02-11 | 1.0445元 | 1.3018元 |
| 2026-02-10 | 1.0443元 | 1.3016元 |
| 2026-02-09 | 1.0442元 | 1.3015元 |
| 2026-02-06 | 1.0438元 | 1.3011元 |
| 2026-02-05 | 1.0435元 | 1.3008元 |
| 2026-02-04 | 1.0434元 | 1.3007元 |
| 2026-02-03 | 1.0434元 | 1.3007元 |
| 2026-02-02 | 1.0435元 | 1.3008元 |
| 2026-01-30 | 1.0434元 | 1.3007元 |
| 2026-01-29 | 1.0436元 | 1.3009元 |
| 2026-01-28 | 1.0440元 | 1.3013元 |
| 2026-01-27 | 1.0440元 | 1.3013元 |
| 2026-01-26 | 1.0443元 | 1.3016元 |
| 2026-01-23 | 1.0440元 | 1.3013元 |
| 2026-01-22 | 1.0438元 | 1.3011元 |
| 2026-01-21 | 1.0438元 | 1.3011元 |
| 2026-01-20 | 1.0429元 | 1.3002元 |
| 2026-01-19 | 1.0427元 | 1.3000元 |
| 2026-01-16 | 1.0425元 | 1.2998元 |
| 2026-01-15 | 1.0423元 | 1.2996元 |
| 2026-01-14 | 1.0422元 | 1.2995元 |
| 2026-01-13 | 1.0422元 | 1.2995元 |
| 2026-01-12 | 1.0422元 | 1.2995元 |
| 2026-01-09 | 1.0420元 | 1.2993元 |