汇添富鑫永定开债A
(005590.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2018-01-25总资产规模46.05亿 (2025-12-31) 基金净值1.0434 (2026-02-04) 基金经理彭伟男管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1915 / 7202)
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汇添富鑫永定开债A(005590) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-032024-12-030.005 元54.22亿2,711.01万0.48%2.86%
2024-09-092024-09-090.025 元54.22亿1.36亿2.38%
2023-12-112023-12-110.04 元54.22亿2.17亿3.80%7.49%
2023-06-192023-06-190.04 元54.22亿2.17亿3.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。