光大保德信晟利债券C (005580.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3730元 (2026-03-06) 基金经理邹强管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1208 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信晟利债券A |
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光大保德信晟利债券C(005580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-05 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-04 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-02 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-02-27 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-26 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-02-25 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-02-24 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-02-13 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-02-12 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-02-11 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-02-10 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-02-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-02-06 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-02-05 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-02-04 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-02-03 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-02-02 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-30 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-29 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-01-28 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-01-27 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-01-26 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-23 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-01-22 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-01-21 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-01-20 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-01-19 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-01-16 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-01-15 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-14 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-01-13 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-01-12 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-01-09 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-01-08 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-01-07 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-01-06 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-01-05 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-12-31 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-30 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-12-29 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-26 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-25 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-24 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-12-23 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-22 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-19 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-12-18 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-12-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |