光大保德信晟利债券C (005580.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3172元 (2026-06-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2060 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信晟利债券(005579) |
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光大保德信晟利债券C(005580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-26 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-25 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-24 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-23 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-22 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-18 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-17 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-16 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-15 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-12 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-11 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-10 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-09 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-08 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-05 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-04 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-06-03 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-02 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-01 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-29 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-28 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-27 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-26 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-25 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-22 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-21 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-20 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-19 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-18 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-15 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-14 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-13 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-12 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-11 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-08 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-07 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-06 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-30 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-29 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-04-28 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-27 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-24 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-23 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-04-22 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-21 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-20 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-17 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-16 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-15 | 1.3569元 | 1.3569元 |