光大保德信晟利债券C (005580.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2018-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3645元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1362 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信晟利债券A |
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光大保德信晟利债券C(005580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-21 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-20 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-17 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-16 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-15 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-14 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-04-13 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-10 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-09 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-08 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-07 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-03 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-02 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-01 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-31 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-30 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-27 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-03-26 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-25 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-03-24 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-23 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-03-20 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-03-19 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-18 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-17 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-03-16 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-13 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-12 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-03-11 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-10 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-09 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-05 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-04 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-02 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-02-27 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-26 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-02-25 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-02-24 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-02-13 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-02-12 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-02-11 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-02-10 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-02-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-02-06 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-02-05 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-02-04 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-02-03 | 1.3695元 | 1.3695元 |