光大保德信晟利债券C (005580.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2018-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3531元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1484 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信晟利债券(005579) |
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光大保德信晟利债券C(005580) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 1,009.17万 | 756.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 1,130.64万 | 856.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1,320.91万 | 991.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,689.73万 | 1,349.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1,737.79万 | 1,422.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,662.81万 | 1,397.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,836.13万 | 1,642.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,972.79万 | 1,763.47万元 | -- |