光大保德信晟利债券C (005580.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3805元 (2026-02-27) 基金经理邹强管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1181 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信晟利债券A |
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光大保德信晟利债券C(005580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.58万元 | 0.60% | 2.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.40万元 | 0.60% | 5.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.99万元 | 0.60% | 2.50万元 | 0.10% |