交银丰晟收益债券A(005577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2473元 | 1.3493元 |
| 2025-12-22 | 1.2470元 | 1.3490元 |
| 2025-12-19 | 1.2469元 | 1.3489元 |
| 2025-12-18 | 1.2462元 | 1.3482元 |
| 2025-12-17 | 1.2457元 | 1.3477元 |
| 2025-12-16 | 1.2452元 | 1.3472元 |
| 2025-12-15 | 1.2452元 | 1.3472元 |
| 2025-12-12 | 1.2458元 | 1.3478元 |
| 2025-12-11 | 1.2460元 | 1.3480元 |
| 2025-12-10 | 1.2452元 | 1.3472元 |
| 2025-12-09 | 1.2448元 | 1.3468元 |
| 2025-12-08 | 1.2442元 | 1.3462元 |
| 2025-12-05 | 1.2445元 | 1.3465元 |
| 2025-12-04 | 1.2444元 | 1.3464元 |
| 2025-12-03 | 1.2457元 | 1.3477元 |
| 2025-12-02 | 1.2462元 | 1.3482元 |
| 2025-12-01 | 1.2465元 | 1.3485元 |
| 2025-11-28 | 1.2463元 | 1.3483元 |
| 2025-11-27 | 1.2459元 | 1.3479元 |
| 2025-11-26 | 1.2463元 | 1.3483元 |
| 2025-11-25 | 1.2475元 | 1.3495元 |
| 2025-11-24 | 1.2480元 | 1.3500元 |
| 2025-11-21 | 1.2480元 | 1.3500元 |
| 2025-11-20 | 1.2482元 | 1.3502元 |
| 2025-11-19 | 1.2483元 | 1.3503元 |
| 2025-11-18 | 1.2483元 | 1.3503元 |
| 2025-11-17 | 1.2482元 | 1.3502元 |
| 2025-11-14 | 1.2478元 | 1.3498元 |
| 2025-11-13 | 1.2478元 | 1.3498元 |
| 2025-11-12 | 1.2479元 | 1.3499元 |
| 2025-11-11 | 1.2475元 | 1.3495元 |
| 2025-11-10 | 1.2472元 | 1.3492元 |
| 2025-11-07 | 1.2469元 | 1.3489元 |
| 2025-11-06 | 1.2474元 | 1.3494元 |
| 2025-11-05 | 1.2479元 | 1.3499元 |
| 2025-11-04 | 1.2476元 | 1.3496元 |
| 2025-11-03 | 1.2473元 | 1.3493元 |
| 2025-10-31 | 1.2468元 | 1.3488元 |
| 2025-10-30 | 1.2459元 | 1.3479元 |
| 2025-10-29 | 1.2453元 | 1.3473元 |
| 2025-10-28 | 1.2448元 | 1.3468元 |
| 2025-10-27 | 1.2437元 | 1.3457元 |
| 2025-10-24 | 1.2432元 | 1.3452元 |
| 2025-10-23 | 1.2431元 | 1.3451元 |
| 2025-10-22 | 1.2428元 | 1.3448元 |
| 2025-10-21 | 1.2423元 | 1.3443元 |
| 2025-10-20 | 1.2420元 | 1.3440元 |
| 2025-10-17 | 1.2421元 | 1.3441元 |
| 2025-10-16 | 1.2410元 | 1.3430元 |
| 2025-10-15 | 1.2403元 | 1.3423元 |