交银丰晟收益债券A (005577.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-05-23总资产规模20.69亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2469元 (2025-12-19) 基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1115 / 7134)
相关基金:	主从基金: 交银丰晟收益债券C 、交银丰晟收益债券D 、交银丰晟收益债券E
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交银丰晟收益债券A(005577) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-18	2023-12-18	0.012 元	52.43亿	6,291.72万元	1.01%	1.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。