交银丰晟收益债券A(005577) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 12.08亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 11.77亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 15.04亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 20.69亿 | 16.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 26.06亿 | 20.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 26.46亿 | 21.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 34.70亿 | 28.15亿元 | -- |