交银丰晟收益债券A(005577) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 20.69亿 | 16.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 26.06亿 | 20.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 26.46亿 | 21.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 34.70亿 | 28.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 48.01亿 | 39.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 62.29亿 | 51.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 67.80亿 | 56.60亿元 | -- |