交银丰晟收益债券A(005577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2514元 | 1.3534元 |
| 2026-01-20 | 1.2509元 | 1.3529元 |
| 2026-01-19 | 1.2505元 | 1.3525元 |
| 2026-01-16 | 1.2502元 | 1.3522元 |
| 2026-01-15 | 1.2496元 | 1.3516元 |
| 2026-01-14 | 1.2491元 | 1.3511元 |
| 2026-01-13 | 1.2489元 | 1.3509元 |
| 2026-01-12 | 1.2487元 | 1.3507元 |
| 2026-01-09 | 1.2483元 | 1.3503元 |
| 2026-01-08 | 1.2480元 | 1.3500元 |
| 2026-01-07 | 1.2476元 | 1.3496元 |
| 2026-01-06 | 1.2477元 | 1.3497元 |
| 2026-01-05 | 1.2480元 | 1.3500元 |
| 2025-12-31 | 1.2474元 | 1.3494元 |
| 2025-12-30 | 1.2472元 | 1.3492元 |
| 2025-12-29 | 1.2472元 | 1.3492元 |
| 2025-12-26 | 1.2477元 | 1.3497元 |
| 2025-12-25 | 1.2475元 | 1.3495元 |
| 2025-12-24 | 1.2473元 | 1.3493元 |
| 2025-12-23 | 1.2473元 | 1.3493元 |
| 2025-12-22 | 1.2470元 | 1.3490元 |
| 2025-12-19 | 1.2469元 | 1.3489元 |
| 2025-12-18 | 1.2462元 | 1.3482元 |
| 2025-12-17 | 1.2457元 | 1.3477元 |
| 2025-12-16 | 1.2452元 | 1.3472元 |
| 2025-12-15 | 1.2452元 | 1.3472元 |
| 2025-12-12 | 1.2458元 | 1.3478元 |
| 2025-12-11 | 1.2460元 | 1.3480元 |
| 2025-12-10 | 1.2452元 | 1.3472元 |
| 2025-12-09 | 1.2448元 | 1.3468元 |
| 2025-12-08 | 1.2442元 | 1.3462元 |
| 2025-12-05 | 1.2445元 | 1.3465元 |
| 2025-12-04 | 1.2444元 | 1.3464元 |
| 2025-12-03 | 1.2457元 | 1.3477元 |
| 2025-12-02 | 1.2462元 | 1.3482元 |
| 2025-12-01 | 1.2465元 | 1.3485元 |
| 2025-11-28 | 1.2463元 | 1.3483元 |
| 2025-11-27 | 1.2459元 | 1.3479元 |
| 2025-11-26 | 1.2463元 | 1.3483元 |
| 2025-11-25 | 1.2475元 | 1.3495元 |
| 2025-11-24 | 1.2480元 | 1.3500元 |
| 2025-11-21 | 1.2480元 | 1.3500元 |
| 2025-11-20 | 1.2482元 | 1.3502元 |
| 2025-11-19 | 1.2483元 | 1.3503元 |
| 2025-11-18 | 1.2483元 | 1.3503元 |
| 2025-11-17 | 1.2482元 | 1.3502元 |
| 2025-11-14 | 1.2478元 | 1.3498元 |
| 2025-11-13 | 1.2478元 | 1.3498元 |
| 2025-11-12 | 1.2479元 | 1.3499元 |
| 2025-11-11 | 1.2475元 | 1.3495元 |