交银丰晟收益债券A(005577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2816元 | 1.3836元 |
| 2026-10-15 | 1.2815元 | 1.3835元 |
| 2026-10-14 | 1.2813元 | 1.3833元 |
| 2026-10-13 | 1.2810元 | 1.3830元 |
| 2026-10-12 | 1.2807元 | 1.3827元 |
| 2026-10-09 | 1.2801元 | 1.3821元 |
| 2026-10-08 | 1.2798元 | 1.3818元 |
| 2026-09-30 | 1.2795元 | 1.3815元 |
| 2026-09-29 | 1.2797元 | 1.3817元 |
| 2026-09-28 | 1.2792元 | 1.3812元 |
| 2026-09-24 | 1.2791元 | 1.3811元 |
| 2026-09-23 | 1.2788元 | 1.3808元 |
| 2026-09-22 | 1.2788元 | 1.3808元 |
| 2026-09-21 | 1.2785元 | 1.3805元 |
| 2026-09-18 | 1.2782元 | 1.3802元 |
| 2026-09-17 | 1.2778元 | 1.3798元 |
| 2026-09-16 | 1.2776元 | 1.3796元 |
| 2026-09-15 | 1.2774元 | 1.3794元 |
| 2026-09-14 | 1.2771元 | 1.3791元 |
| 2026-09-11 | 1.2769元 | 1.3789元 |
| 2026-09-10 | 1.2769元 | 1.3789元 |
| 2026-09-09 | 1.2768元 | 1.3788元 |
| 2026-09-08 | 1.2766元 | 1.3786元 |
| 2026-09-07 | 1.2765元 | 1.3785元 |
| 2026-09-04 | 1.2761元 | 1.3781元 |
| 2026-09-03 | 1.2759元 | 1.3779元 |
| 2026-09-02 | 1.2755元 | 1.3775元 |
| 2026-09-01 | 1.2755元 | 1.3775元 |
| 2026-08-31 | 1.2751元 | 1.3771元 |
| 2026-08-28 | 1.2750元 | 1.3770元 |
| 2026-08-27 | 1.2750元 | 1.3770元 |
| 2026-08-26 | 1.2754元 | 1.3774元 |
| 2026-08-25 | 1.2755元 | 1.3775元 |
| 2026-08-24 | 1.2753元 | 1.3773元 |
| 2026-08-21 | 1.2749元 | 1.3769元 |
| 2026-08-20 | 1.2751元 | 1.3771元 |
| 2026-08-19 | 1.2754元 | 1.3774元 |
| 2026-08-18 | 1.2756元 | 1.3776元 |
| 2026-08-17 | 1.2750元 | 1.3770元 |
| 2026-08-14 | 1.2748元 | 1.3768元 |
| 2026-08-13 | 1.2746元 | 1.3766元 |
| 2026-08-12 | 1.2742元 | 1.3762元 |
| 2026-08-11 | 1.2741元 | 1.3761元 |
| 2026-08-10 | 1.2741元 | 1.3761元 |
| 2026-08-07 | 1.2736元 | 1.3756元 |
| 2026-08-06 | 1.2734元 | 1.3754元 |
| 2026-08-05 | 1.2734元 | 1.3754元 |
| 2026-08-04 | 1.2733元 | 1.3753元 |
| 2026-08-03 | 1.2731元 | 1.3751元 |
| 2026-07-31 | 1.2729元 | 1.3749元 |