交银丰晟收益债券A(005577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2724元 | 1.3744元 |
| 2026-07-23 | 1.2723元 | 1.3743元 |
| 2026-07-22 | 1.2723元 | 1.3743元 |
| 2026-07-21 | 1.2718元 | 1.3738元 |
| 2026-07-20 | 1.2717元 | 1.3737元 |
| 2026-07-17 | 1.2718元 | 1.3738元 |
| 2026-07-16 | 1.2715元 | 1.3735元 |
| 2026-07-15 | 1.2716元 | 1.3736元 |
| 2026-07-14 | 1.2714元 | 1.3734元 |
| 2026-07-13 | 1.2714元 | 1.3734元 |
| 2026-07-10 | 1.2714元 | 1.3734元 |
| 2026-07-09 | 1.2712元 | 1.3732元 |
| 2026-07-08 | 1.2712元 | 1.3732元 |
| 2026-07-07 | 1.2709元 | 1.3729元 |
| 2026-07-06 | 1.2708元 | 1.3728元 |
| 2026-07-03 | 1.2703元 | 1.3723元 |
| 2026-07-02 | 1.2703元 | 1.3723元 |
| 2026-07-01 | 1.2702元 | 1.3722元 |
| 2026-06-30 | 1.2711元 | 1.3731元 |
| 2026-06-29 | 1.2711元 | 1.3731元 |
| 2026-06-26 | 1.2706元 | 1.3726元 |
| 2026-06-25 | 1.2704元 | 1.3724元 |
| 2026-06-24 | 1.2699元 | 1.3719元 |
| 2026-06-23 | 1.2697元 | 1.3717元 |
| 2026-06-22 | 1.2702元 | 1.3722元 |
| 2026-06-18 | 1.2702元 | 1.3722元 |
| 2026-06-17 | 1.2698元 | 1.3718元 |
| 2026-06-16 | 1.2691元 | 1.3711元 |
| 2026-06-15 | 1.2683元 | 1.3703元 |
| 2026-06-12 | 1.2678元 | 1.3698元 |
| 2026-06-11 | 1.2677元 | 1.3697元 |
| 2026-06-10 | 1.2687元 | 1.3707元 |
| 2026-06-09 | 1.2691元 | 1.3711元 |
| 2026-06-08 | 1.2696元 | 1.3716元 |
| 2026-06-05 | 1.2702元 | 1.3722元 |
| 2026-06-04 | 1.2704元 | 1.3724元 |
| 2026-06-03 | 1.2701元 | 1.3721元 |
| 2026-06-02 | 1.2701元 | 1.3721元 |
| 2026-06-01 | 1.2699元 | 1.3719元 |
| 2026-05-29 | 1.2694元 | 1.3714元 |
| 2026-05-28 | 1.2691元 | 1.3711元 |
| 2026-05-27 | 1.2687元 | 1.3707元 |
| 2026-05-26 | 1.2682元 | 1.3702元 |
| 2026-05-25 | 1.2677元 | 1.3697元 |
| 2026-05-22 | 1.2672元 | 1.3692元 |
| 2026-05-21 | 1.2672元 | 1.3692元 |
| 2026-05-20 | 1.2670元 | 1.3690元 |
| 2026-05-19 | 1.2666元 | 1.3686元 |
| 2026-05-18 | 1.2660元 | 1.3680元 |
| 2026-05-15 | 1.2655元 | 1.3675元 |