交银丰晟收益债券A(005577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2696元 | 1.3716元 |
| 2026-06-05 | 1.2702元 | 1.3722元 |
| 2026-06-04 | 1.2704元 | 1.3724元 |
| 2026-06-03 | 1.2701元 | 1.3721元 |
| 2026-06-02 | 1.2701元 | 1.3721元 |
| 2026-06-01 | 1.2699元 | 1.3719元 |
| 2026-05-29 | 1.2694元 | 1.3714元 |
| 2026-05-28 | 1.2691元 | 1.3711元 |
| 2026-05-27 | 1.2687元 | 1.3707元 |
| 2026-05-26 | 1.2682元 | 1.3702元 |
| 2026-05-25 | 1.2677元 | 1.3697元 |
| 2026-05-22 | 1.2672元 | 1.3692元 |
| 2026-05-21 | 1.2672元 | 1.3692元 |
| 2026-05-20 | 1.2670元 | 1.3690元 |
| 2026-05-19 | 1.2666元 | 1.3686元 |
| 2026-05-18 | 1.2660元 | 1.3680元 |
| 2026-05-15 | 1.2655元 | 1.3675元 |
| 2026-05-14 | 1.2654元 | 1.3674元 |
| 2026-05-13 | 1.2654元 | 1.3674元 |
| 2026-05-12 | 1.2649元 | 1.3669元 |
| 2026-05-11 | 1.2645元 | 1.3665元 |
| 2026-05-08 | 1.2642元 | 1.3662元 |
| 2026-05-07 | 1.2640元 | 1.3660元 |
| 2026-05-06 | 1.2640元 | 1.3660元 |
| 2026-04-30 | 1.2643元 | 1.3663元 |
| 2026-04-29 | 1.2642元 | 1.3662元 |
| 2026-04-28 | 1.2638元 | 1.3658元 |
| 2026-04-27 | 1.2634元 | 1.3654元 |
| 2026-04-24 | 1.2639元 | 1.3659元 |
| 2026-04-23 | 1.2642元 | 1.3662元 |
| 2026-04-22 | 1.2646元 | 1.3666元 |
| 2026-04-21 | 1.2643元 | 1.3663元 |
| 2026-04-20 | 1.2639元 | 1.3659元 |
| 2026-04-17 | 1.2635元 | 1.3655元 |
| 2026-04-16 | 1.2632元 | 1.3652元 |
| 2026-04-15 | 1.2632元 | 1.3652元 |
| 2026-04-14 | 1.2631元 | 1.3651元 |
| 2026-04-13 | 1.2627元 | 1.3647元 |
| 2026-04-10 | 1.2623元 | 1.3643元 |
| 2026-04-09 | 1.2620元 | 1.3640元 |
| 2026-04-08 | 1.2619元 | 1.3639元 |
| 2026-04-07 | 1.2616元 | 1.3636元 |
| 2026-04-03 | 1.2608元 | 1.3628元 |
| 2026-04-02 | 1.2601元 | 1.3621元 |
| 2026-04-01 | 1.2599元 | 1.3619元 |
| 2026-03-31 | 1.2599元 | 1.3619元 |
| 2026-03-30 | 1.2596元 | 1.3616元 |
| 2026-03-27 | 1.2591元 | 1.3611元 |
| 2026-03-26 | 1.2587元 | 1.3607元 |
| 2026-03-25 | 1.2584元 | 1.3604元 |