长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0088元 | 1.2732元 |
| 2026-01-30 | 1.0069元 | 1.2713元 |
| 2026-01-23 | 1.0074元 | 1.2718元 |
| 2026-01-16 | 1.0049元 | 1.2693元 |
| 2026-01-09 | 1.0032元 | 1.2676元 |
| 2025-12-31 | 1.0047元 | 1.2691元 |
| 2025-12-26 | 1.0074元 | 1.2718元 |
| 2025-12-19 | 1.0088元 | 1.2732元 |
| 2025-12-12 | 1.0060元 | 1.2704元 |
| 2025-12-05 | 1.0042元 | 1.2686元 |
| 2025-11-28 | 1.0077元 | 1.2721元 |
| 2025-11-21 | 1.0104元 | 1.2748元 |
| 2025-11-14 | 1.0099元 | 1.2743元 |
| 2025-11-13 | 1.0099元 | 1.2743元 |
| 2025-11-12 | 1.0103元 | 1.2747元 |
| 2025-11-11 | 1.0097元 | 1.2741元 |
| 2025-11-10 | 1.0094元 | 1.2738元 |
| 2025-11-07 | 1.0091元 | 1.2735元 |
| 2025-11-06 | 1.0102元 | 1.2746元 |
| 2025-11-05 | 1.0116元 | 1.2760元 |
| 2025-11-04 | 1.0113元 | 1.2757元 |
| 2025-11-03 | 1.0117元 | 1.2761元 |
| 2025-10-31 | 1.0110元 | 1.2754元 |
| 2025-10-30 | 1.0083元 | 1.2727元 |
| 2025-10-29 | 1.0070元 | 1.2714元 |
| 2025-10-28 | 1.0076元 | 1.2720元 |
| 2025-10-27 | 1.0049元 | 1.2693元 |
| 2025-10-24 | 1.0044元 | 1.2688元 |
| 2025-10-23 | 1.0049元 | 1.2693元 |
| 2025-10-22 | 1.0052元 | 1.2696元 |
| 2025-10-21 | 1.0050元 | 1.2694元 |
| 2025-10-20 | 1.0048元 | 1.2692元 |
| 2025-10-17 | 1.0046元 | 1.2690元 |
| 2025-10-16 | 1.0046元 | 1.2690元 |
| 2025-10-10 | 1.0042元 | 1.2686元 |
| 2025-09-30 | 1.0037元 | 1.2681元 |
| 2025-09-26 | 1.0030元 | 1.2674元 |
| 2025-09-19 | 1.0039元 | 1.2683元 |
| 2025-09-17 | 1.0044元 | 1.2688元 |
| 2025-09-12 | 1.0364元 | 1.2678元 |
| 2025-09-05 | 1.0375元 | 1.2689元 |
| 2025-08-29 | 1.0369元 | 1.2683元 |
| 2025-08-22 | 1.0363元 | 1.2677元 |
| 2025-08-15 | 1.0380元 | 1.2694元 |
| 2025-08-08 | 1.0405元 | 1.2719元 |
| 2025-08-01 | 1.0398元 | 1.2712元 |
| 2025-07-25 | 1.0374元 | 1.2688元 |
| 2025-07-18 | 1.0422元 | 1.2736元 |
| 2025-07-16 | 1.0421元 | 1.2735元 |
| 2025-07-15 | 1.0422元 | 1.2736元 |