长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0244元 | 1.2888元 |
| 2026-06-05 | 1.0251元 | 1.2895元 |
| 2026-06-04 | 1.0261元 | 1.2905元 |
| 2026-06-03 | 1.0254元 | 1.2898元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.2904元 |
| 2026-06-01 | 1.0261元 | 1.2905元 |
| 2026-05-29 | 1.0258元 | 1.2902元 |
| 2026-05-28 | 1.0257元 | 1.2901元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.2897元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.2884元 |
| 2026-05-25 | 1.0229元 | 1.2873元 |
| 2026-05-22 | 1.0223元 | 1.2867元 |
| 2026-05-15 | 1.0211元 | 1.2855元 |
| 2026-05-08 | 1.0198元 | 1.2842元 |
| 2026-04-30 | 1.0194元 | 1.2838元 |
| 2026-04-24 | 1.0181元 | 1.2825元 |
| 2026-04-17 | 1.0194元 | 1.2838元 |
| 2026-04-10 | 1.0164元 | 1.2808元 |
| 2026-04-03 | 1.0144元 | 1.2788元 |
| 2026-03-27 | 1.0127元 | 1.2771元 |
| 2026-03-20 | 1.0121元 | 1.2765元 |
| 2026-03-13 | 1.0113元 | 1.2757元 |
| 2026-03-06 | 1.0118元 | 1.2762元 |
| 2026-02-27 | 1.0093元 | 1.2737元 |
| 2026-02-24 | 1.0111元 | 1.2755元 |
| 2026-02-13 | 1.0106元 | 1.2750元 |
| 2026-02-06 | 1.0088元 | 1.2732元 |
| 2026-01-30 | 1.0069元 | 1.2713元 |
| 2026-01-23 | 1.0074元 | 1.2718元 |
| 2026-01-16 | 1.0049元 | 1.2693元 |
| 2026-01-09 | 1.0032元 | 1.2676元 |
| 2025-12-31 | 1.0047元 | 1.2691元 |
| 2025-12-26 | 1.0074元 | 1.2718元 |
| 2025-12-19 | 1.0088元 | 1.2732元 |
| 2025-12-12 | 1.0060元 | 1.2704元 |
| 2025-12-05 | 1.0042元 | 1.2686元 |
| 2025-11-28 | 1.0077元 | 1.2721元 |
| 2025-11-21 | 1.0104元 | 1.2748元 |
| 2025-11-14 | 1.0099元 | 1.2743元 |
| 2025-11-13 | 1.0099元 | 1.2743元 |
| 2025-11-12 | 1.0103元 | 1.2747元 |
| 2025-11-11 | 1.0097元 | 1.2741元 |
| 2025-11-10 | 1.0094元 | 1.2738元 |
| 2025-11-07 | 1.0091元 | 1.2735元 |
| 2025-11-06 | 1.0102元 | 1.2746元 |
| 2025-11-05 | 1.0116元 | 1.2760元 |
| 2025-11-04 | 1.0113元 | 1.2757元 |
| 2025-11-03 | 1.0117元 | 1.2761元 |
| 2025-10-31 | 1.0110元 | 1.2754元 |
| 2025-10-30 | 1.0083元 | 1.2727元 |