长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 9.87亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.24亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 10.13亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.19亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.01亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9.99亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.07亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9.96亿 | 9.83亿元 | -- |