长信稳鑫三个月定开债券发起式
(005575.jj ) 长信基金管理有限责任公司
基金经理陆莹王祎杰基金类型债券型成立日期2018-01-19总资产规模20.00亿 (2025-12-31) 基金净值1.0194 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2368 / 7242)
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长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资19.92亿99.56%
(其中) 债券19.92亿99.56%
2 银行存款及结算备付金888.24万0.44%
3 其他资产5,543.000.0003%
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