长信稳鑫三个月定开债券发起式
(005575.jj ) 长信基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2018-01-19总资产规模20.00亿 (2025-12-31) 基金净值1.0088 (2026-02-06) 基金经理陆莹王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2530 / 7215)
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长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-172025-09-170.033 元9.83亿3,243.45万3.18%3.18%
2024-05-152024-05-150.019 元9.83亿1,867.49万1.85%1.85%
2023-09-262023-09-260.012 元9.83亿1,179.46万1.18%2.50%
2023-05-242023-05-240.0052 元9.83亿511.11万0.51%
2023-03-242023-03-240.0082 元9.83亿805.98万0.81%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。