汇安裕华纯债定期开放(005556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0364元 | 1.3381元 |
| 2026-09-04 | 1.0364元 | 1.3381元 |
| 2026-08-28 | 1.0352元 | 1.3369元 |
| 2026-08-21 | 1.0558元 | 1.3375元 |
| 2026-08-14 | 1.0556元 | 1.3373元 |
| 2026-08-07 | 1.0550元 | 1.3367元 |
| 2026-07-31 | 1.0540元 | 1.3357元 |
| 2026-07-24 | 1.0533元 | 1.3350元 |
| 2026-07-17 | 1.0520元 | 1.3337元 |
| 2026-07-15 | 1.0519元 | 1.3336元 |
| 2026-07-14 | 1.0517元 | 1.3334元 |
| 2026-07-13 | 1.0514元 | 1.3331元 |
| 2026-07-10 | 1.0518元 | 1.3335元 |
| 2026-07-09 | 1.0518元 | 1.3335元 |
| 2026-07-08 | 1.0519元 | 1.3336元 |
| 2026-07-03 | 1.0509元 | 1.3326元 |
| 2026-06-30 | 1.0520元 | 1.3337元 |
| 2026-06-26 | 1.0518元 | 1.3335元 |
| 2026-06-18 | 1.0511元 | 1.3328元 |
| 2026-06-12 | 1.0492元 | 1.3309元 |
| 2026-06-05 | 1.0512元 | 1.3329元 |
| 2026-05-29 | 1.0513元 | 1.3330元 |
| 2026-05-22 | 1.0488元 | 1.3305元 |
| 2026-05-15 | 1.0476元 | 1.3293元 |
| 2026-05-08 | 1.0464元 | 1.3281元 |
| 2026-04-30 | 1.0462元 | 1.3279元 |
| 2026-04-24 | 1.0456元 | 1.3273元 |
| 2026-04-17 | 1.0456元 | 1.3273元 |
| 2026-04-10 | 1.0429元 | 1.3246元 |
| 2026-04-08 | 1.0429元 | 1.3246元 |
| 2026-04-07 | 1.0431元 | 1.3248元 |
| 2026-04-03 | 1.0428元 | 1.3245元 |
| 2026-04-02 | 1.0422元 | 1.3239元 |
| 2026-04-01 | 1.0420元 | 1.3237元 |
| 2026-03-31 | 1.0422元 | 1.3239元 |
| 2026-03-27 | 1.0415元 | 1.3232元 |
| 2026-03-20 | 1.0411元 | 1.3228元 |
| 2026-03-13 | 1.0401元 | 1.3218元 |
| 2026-03-06 | 1.0397元 | 1.3214元 |
| 2026-02-27 | 1.0386元 | 1.3203元 |
| 2026-02-13 | 1.0383元 | 1.3200元 |
| 2026-02-06 | 1.0377元 | 1.3194元 |
| 2026-01-30 | 1.0369元 | 1.3186元 |
| 2026-01-23 | 1.0367元 | 1.3184元 |
| 2026-01-16 | 1.0360元 | 1.3177元 |
| 2026-01-09 | 1.0350元 | 1.3167元 |
| 2025-12-31 | 1.0347元 | 1.3164元 |
| 2025-12-30 | 1.0346元 | 1.3163元 |
| 2025-12-29 | 1.0346元 | 1.3163元 |
| 2025-12-26 | 1.0348元 | 1.3165元 |