汇安裕华纯债定期开放(005556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0456元 | 1.3273元 |
| 2026-04-17 | 1.0456元 | 1.3273元 |
| 2026-04-10 | 1.0429元 | 1.3246元 |
| 2026-04-08 | 1.0429元 | 1.3246元 |
| 2026-04-07 | 1.0431元 | 1.3248元 |
| 2026-04-03 | 1.0428元 | 1.3245元 |
| 2026-04-02 | 1.0422元 | 1.3239元 |
| 2026-04-01 | 1.0420元 | 1.3237元 |
| 2026-03-31 | 1.0422元 | 1.3239元 |
| 2026-03-27 | 1.0415元 | 1.3232元 |
| 2026-03-20 | 1.0411元 | 1.3228元 |
| 2026-03-13 | 1.0401元 | 1.3218元 |
| 2026-03-06 | 1.0397元 | 1.3214元 |
| 2026-02-27 | 1.0386元 | 1.3203元 |
| 2026-02-13 | 1.0383元 | 1.3200元 |
| 2026-02-06 | 1.0377元 | 1.3194元 |
| 2026-01-30 | 1.0369元 | 1.3186元 |
| 2026-01-23 | 1.0367元 | 1.3184元 |
| 2026-01-16 | 1.0360元 | 1.3177元 |
| 2026-01-09 | 1.0350元 | 1.3167元 |
| 2025-12-31 | 1.0347元 | 1.3164元 |
| 2025-12-30 | 1.0346元 | 1.3163元 |
| 2025-12-29 | 1.0346元 | 1.3163元 |
| 2025-12-26 | 1.0348元 | 1.3165元 |
| 2025-12-25 | 1.0347元 | 1.3164元 |
| 2025-12-24 | 1.0347元 | 1.3164元 |
| 2025-12-23 | 1.0346元 | 1.3163元 |
| 2025-12-22 | 1.0345元 | 1.3162元 |
| 2025-12-19 | 1.0345元 | 1.3162元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.3157元 |
| 2025-12-17 | 1.0339元 | 1.3156元 |
| 2025-12-16 | 1.0331元 | 1.3148元 |
| 2025-12-12 | 1.0336元 | 1.3153元 |
| 2025-12-05 | 1.0457元 | 1.3144元 |
| 2025-11-28 | 1.0470元 | 1.3157元 |
| 2025-11-21 | 1.0477元 | 1.3164元 |
| 2025-11-14 | 1.0476元 | 1.3163元 |
| 2025-11-07 | 1.0467元 | 1.3154元 |
| 2025-10-31 | 1.0474元 | 1.3161元 |
| 2025-10-24 | 1.0447元 | 1.3134元 |
| 2025-10-17 | 1.0448元 | 1.3135元 |
| 2025-10-10 | 1.0432元 | 1.3119元 |
| 2025-09-30 | 1.0426元 | 1.3113元 |
| 2025-09-26 | 1.0422元 | 1.3109元 |
| 2025-09-19 | 1.0432元 | 1.3119元 |
| 2025-09-16 | 1.0437元 | 1.3124元 |
| 2025-09-15 | 1.0431元 | 1.3118元 |
| 2025-09-12 | 1.0429元 | 1.3116元 |
| 2025-09-11 | 1.0423元 | 1.3110元 |
| 2025-09-10 | 1.0424元 | 1.3111元 |