汇安裕华纯债定期开放(005556) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 17.67亿 | 16.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 17.51亿 | 16.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 17.38亿 | 16.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 38.37亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 38.52亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 38.15亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 38.26亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 37.55亿 | 36.80亿元 | -- |