汇安裕华纯债定期开放 (005556.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2018-02-07总资产规模17.38亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0367元 (2026-01-23) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1581 / 7207)
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汇安裕华纯债定期开放(005556) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-11	2025-12-11	0.013 元	36.80亿	4,784.05万元	1.24%	1.24%
2024-12-20	2024-12-20	0.0094 元	36.80亿	3,459.37万元	0.90%	7.36%
2024-09-26	2024-09-26	0.071 元	36.80亿	2.61亿元	6.45%	7.36%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。