汇安裕华纯债定期开放 (005556.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2018-02-07总资产规模17.51亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1470 / 7386)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇安裕华纯债定期开放(005556) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

加载中......

汇安裕华纯债定期开放历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	212.00	1,817.15万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	216.00	1,771.41万元	--