诺安圆鼎定开发起式债券(005547) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 10.18亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 10.34亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 10.50亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 10.33亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.38亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.03亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.03亿 | 9.59亿元 | -- |