诺安圆鼎定开发起式债券(005547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 312.01万元 | 0.30% | 104.00万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 155.01万元 | 0.30% | 51.67万元 | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 173.09万元 | 0.30% | 57.71万元 | 0.10% |
| 2024-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 20.64万元 | 0.30% | 6.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |