诺安圆鼎定开发起式债券 (005547.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金经理郭晓晖徐铭浩基金类型债券型成立日期2018-01-23总资产规模10.25亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (884 / 7297)
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诺安圆鼎定开发起式债券(005547) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-03	2025-12-03	0.02 元	9.59亿	1,917.10万元	1.84%	1.84%
2024-01-17	2024-01-17	0.0518 元	3.67亿	1,903.45万元	4.80%	4.80%
2023-11-22	2023-11-22	0.0539 元	3.67亿	1,980.63万元	4.80%	4.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。