诺安圆鼎定开发起式债券 (005547.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-01-23总资产规模10.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0716元 (2026-03-27) 基金经理郭晓晖徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (772 / 7211)
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诺安圆鼎定开发起式债券(005547) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.22亿	99.93%
	(其中) 债券	10.22亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	72.76万	0.07%

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