诺安圆鼎定开发起式债券 (005547.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金经理郭晓晖徐铭浩基金类型债券型成立日期2018-01-23总资产规模10.25亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0761元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (898 / 7294)
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诺安圆鼎定开发起式债券(005547) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.84亿	95.90%
	(其中) 债券	9.84亿	95.90%
2	返售型金融资产	4,000.84万	3.90%
3	银行存款及结算备付金	208.81万	0.20%

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